因重仓股票，全球最大主权基金半年亏210亿美元（图）

全球市场巨震下，世界最大主权基金也逃不过亏钱的命运。

掌管着10.4万亿挪威克朗资产的挪威政府全球养老基金在8月18日发布了半年报，显示该基金在今年上半年录得1880亿挪威克朗亏损，约合210亿美元。

为何会巨亏？

主要原因是其股票投资上半年录得-6.8%的回报，房地产类投资录得-1.6%的回报，另外固定收益类投资录得5.1%的回报。

该基金的股票仓位较重，在其投资组合当中股票占到了近7成，固定收益类配置不到3成，其余为房地产投资。

（该基金投资组合分布）

“今年开年行情还不错，但新冠疫情的暴发使得全球股市发生巨震，后来全球货币和财政政策进行了托底。尽管市场二季度复苏得不错，但我们仍然看到了很大的不确定性。” 挪威央行投资管理公司副首席执行官Trond Grande在声明中表示。

再来看看世界最大主权基金都买了些什么股票？

据其半年报披露，就市场来看，中国股票大幅跑赢该基金投资组合中的其他市场。

该基金重仓美股，占到了整体的41.7%，以美元计算，上半年录得-3.2%的收益；

欧股占到了31.6%，上半年收益为-11.7%；

亚太股票占到了23%，上半年录得-4.6%的收益；

唯一的亮点是中国股票，占到该基金股票仓位的5.2%，录得7.7%的收益。

（该基金十大重仓股 截至2020年6月末）

就行业来看，挪威政府全球养老基金重仓金融股，在其股票仓位中占到了20.3%，今年上半年的收益为-20.8%，第二大仓位的是科技，占到了17.9%，上半年收益为14.2%，第三大仓位为工业，第四位卫生健康占到了12.9%，上半年录得4.8%的收益。

就个股而言，该基金十大重仓股为微软、苹果、亚马逊、Alphabet、雀巢、罗氏、阿里巴巴、Facebook、腾讯和诺华制药。

其中回报率贡献第一高的是亚马逊，微软和苹果紧随其后，而上半年回报贡献最差的则是荷兰壳牌、汇丰银行及摩根大通。